Лихвен суап

Лихвен суап

Лихвеният суап е споразумение за размяна на лихвени плащания на базата на предварително уговорена условна главница на бъдещи дати, които са определени при сключването на сделката. Обикновено едната страна по сделката плаща лихва базирана на фиксиран лихвен процент, а другата плаща лихва базирана на плаващ лихвен процент. Главницата, върху която се изчисляват паричните потоци, не се разменя между страните.

Предимства

Хеджиране на кредитни експозиции базирани на плаващ лихвен процент (например, Euribor, SOFR или др.)
Хеджиране на експозиции в активи с фиксирана доходност
Предвидим паричен поток за целевия хоризонт на клиента
Нисък размер на инвестиция

Условия

Да сте клиент на ОББ с открита сметка в банката, по която ще се отразяват операциите по плащания на лихвата
Да имате сключен Договор за лихвен суап и съпътстващите декларации
LEI – код

Полезни документи

Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти Основен информационен документ Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на ОББ Политика на обработване на нареждания Информационен документ относно Политиката за изпълнение на клиентски нареждания Управление на валутен и лихвен риск 2021 Търговска политика на ОББ АД в качеството на систематичен участник Директива относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) Регламент EMIR Правила за категоризация на клиентите на ОББ съласно ЗПФИ

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Изберете сегмент

За компании с годишен оборот до 2
млн. лева

За компании с годишен оборот над 2
млн. лева

За земеделски стопани

За клиенти с годишен оборот до2 млн. лева

Брой служители:

Област:

Сектор на дейност:

Връзка с нас

Клонове и банкомати

Онлайн/Мобайл

Тарифи и общи условия

Валутни курсове

Предимства

Условия

Изпратете запитване

Вижте също

Валутна търговия

Валутен суап

Валутен форуърд

Връзка с нас

Клонове и банкомати

Онлайн/Мобайл

Тарифи и общи условия

Валутни курсове