ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен

Валутни курсове

към 09/01/2025 12:34:28

Касов

Безкасов

Курс продава

1.96100

1.96000

Курс купува

1.94800

1.94900

Фиксинг на БНБ

1.95583

Касов

Безкасов

Курс продава

1.93200

1.93000

Курс купува

1.85700

1.85800

Фиксинг на БНБ

1.90145

Касов

Безкасов

Курс продава

2.36700

2.36500

Курс купува

2.27800

2.28000

Фиксинг на БНБ

2.34504

Касов

Безкасов

Курс продава

2.12000

2.11800

Курс купува

2.03000

2.03200

Фиксинг на БНБ

2.08533

Характеристики

Висока ликвидност – поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове могат да бъдат подавани по всяко време в клон на банката.
Професионално управление – инвестицията ви се управлява от сертифицирани портфолио мениджъри.
Диверсификация на инвестициите – чрез инвестиции във фонд, разпределяте средствата си в различни класове финансови активи.
Достъп до международни пазари – инвестирате в глобална селекция от финансови инструменти.

Условия

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (в лева или евро) е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“. Подфондът е захранващ подфонд и инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F share BG class), деноминирани в лева или евро, на главен подфонд Хорайзън Кей Би Си ЕкспертИйз Толерантен (Horizon KBC Defensive Balanced), който е инвестиционно подразделение на Хорайзън Н.В. (Horizon N.V.), инвестиционно дружество от отворен тип, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище и адрес на управление: Хавенлаан 2, В-1080, гр. Брюксел, Белгия и управлявано от Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.).

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати.

Главният подфонд инвестира пряко или косвено в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент от акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („компонент от облигации“), инструменти на паричния пазар, пари и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително непреки инвестиции в недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковите пазари).

Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации. Възможно е да се допусне отклонение от него в зависимост от инвестиционната политика, като компонентът акции може да възлиза на максимум 45% от активите на главния подфонд.

Мениджърите на главния подфонд обръщат един и половина пъти повече внимание на риска от понижаване, отколкото на потенциала за ръст. Колкото повече внимание се отделя на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която може да бъде инвестирана в активи с по-ниско ниво на риск, като пари и инструменти на паричния пазар, в ситуация на несигурни и/или променливи пазари. Тази част от портфейла може да бъде между 5% и 40% от всички активи. Този лимит е примерен и може да се преразглежда ежегодно въз основа на дългосрочната тенденция на финансовите пазари.

* ВАЖНО! При изчислението на „други такси на годишна основа“ се включват разходи, както на захранващата схема, така и на главния фонд, обявени съгласно техните проспекти и изчислени на база на прогнозни разходи за период от 1 година напред.

ISIN кодове	Под-фонд в лв. BG9000006213 Под-фонд в евро BG9000005215
Рисков рейтинг на фонда	3 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск)
Показател за риска	Категория 3 отразява доколко различните активи, в които инвестира фондът, са чувствителни към пазарните движения. Следователно тази категория се класира между тази на типичния фонд в облигации (Категория 2) и тази на типичния фонд в акции (Категория 4).
Минимална сума за записване	10 лева/евро
Старт на период на първоначално записване	15.03.2021
Падеж	Няма
Ликвидност и достъпност	Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове могат да бъдат подавани по всяко време в клон на банката.
Управляващо дружество	KBC Asset Management NV
Дистрибутор	ОББ АД
Цени на дялове за под-фонд в лв. BG9000006213	Може да видите ТУК
Цени на дялове за под-фонд в евро BG9000005215	Може да видите ТУК

Такси в лв. BG9000006213

Такса за записване	Стойност
до 199 999.99 лв.	1.50%
от 200 000 лв. до 399 999.99 лв.	1.00%
от 400 000 лв. до 999 999.99 лв.	0.75%
от 1 000 000 лв. до 1 499 999.99 лв.	0.50%
над 1 500 000 лв.	0.15%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването	5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец	няма
Текущи разходи	1.76%
от които inducements	0.81%
Трансакционни разходи	0.22%

Такси в евро BG9000005215

Такса за записване	Стойност
до 199 999.99 лв.	1.50%
от 200 000 лв. до 399 999.99 лв.	1.00%
от 400 000 лв. до 999 999.99 лв.	0.75%
от 1 000 000 лв. до 1 499 999.99 лв.	0.50%
над 1 500 000 лв.	0.15%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването	5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец	няма
Текущи разходи	1.73%
от които inducements	0.81%
Трансакционни разходи	0.22%

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването й и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg).

Документи

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)

Основен информационен документ ТУК
Информация за резултатите за минали периоди ТУК
Документ със сценарии за резултатите ТУК
Месечен бюлетин със структурата на портфейла ТУК
Месечна информация на фонда ТУК
Финансови отчети ТУК

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)

Основен информационен документ ТУК
Информация за резултатите за минали периоди ТУК
Документ със сценарии за резултатите ТУК
Месечен бюлетин със структурата на портфейла ТУК
Месечна информация на фонда ТУК
Финансови отчети ТУК

Правила на ДФ чадър ОББ ЕкспертИйз (ЛЕВА) (ЕВРО) в секция Документи ТУК

Проспект на ДФ чадър ОББ ЕкспертИйз (ЛЕВА) (ЕВРО) в секция Документи ТУК

Отпечатване на списък

Полезни документи

Информационен документ инвестиции взаимни отговорни фондове Тарифа на ОББ за финансови инструменти Общи условия, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти

Други документи

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Връзка с нас

Клонове и банкомати

Онлайн/Мобайл

Тарифи и общи условия